通过现金收支平衡点、现金收支平衡点率、现金宽裕率状况，结合企业订单、战略项目及资金成本等，建立企业的“现金池”及其“储蓄”标准，如资金持有的上限、中限及下限额度。

建立资金筹措计划，通过一切努力确保现金池的“储蓄”不低下限水平。