项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

一、上期结余

二、当期存款及现金

三、当期收入

应收账款

应收票据

营业外收入

其他收入

小计1

四、当期支出

应付账款

应付票据

营业外支出

其他支出

小计2

五、本期净利

六、本期余额

七、现金流量平衡

还款

转存

借款

融资

其他措施

八、本期结余

九、解决对策及行动计划